非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发

(第二期)将于2019年7月29日支付2018年7月28日至2019年7月27日期间的利息。本期债券分为两个品种。 公告显示,品种一发行金额为19亿元,利率5.10%,债券简称15 荣盛02,代码112257,期限4年,...


  (第二期)将于2019年7月29日支付2018年7月28日至2019年7月27日期间的利息。本期债券分为两个品种。

  公告显示,品种一发行金额为19亿元,利率5.10%,债券简称15 荣盛02,代码112257,期限4年,债券存续期第2年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。品种一至2019年7月28日将期满4年,将于2019年7月29日进行摘牌处理。

  根据付息方案,每10张“15荣盛02”面值人民币1,000.00元派发利息人民币51.00元(含税),兑付本金为人民币1,000.00元,本息兑付金额为人民币1,051.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每10张债券实际取得的利息为人民币40.80元,本息合计为人民币1,040.80元。非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人取得的本期债券利息暂免征企业所得税,每10张债券实际取得的利息为人民币51.00元,本息合计为人民币1,051.00元。

  品种二发行金额为22亿元,利率5.30%,债券简称15 荣盛03,代码112258,期限5年,债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。公司在第3年末选择上调票面利率150BP至6.80%,即本期债券存续期后2年票面利率为6.80%并固定不变。

  根据付息方案,“15荣盛03”本付息期内票面利率为6.80%,每10张“15荣盛03”(面值人民币1,000元)派发利息人民币68.00元(含税)。非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为人民币68.00元,扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币54.40元。

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